Fibonacci Technical Analysis ಎಂದರೇನು? – Retracement ಮತ್ತು Extension Trade Setup Guide (Kannada 2025)


🔰 1. Fibonacci ಅಂದರೇನು? – ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವ

Fibonacci ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಗಣಿತಜ್ಞ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಪಿಸಾ ಎಂಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ Fibonacci ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಲಿಕೆ ಇಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು stock market technical analysis ತನಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಿನ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…). ಈ ಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅನುಪಾತಗಳು (like 61.8%, 38.2%, 23.6%) ಯನ್ನು “golden ratio” ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Stock Market ನಲ್ಲಿ, Fibonacci levels ಬೆಲೆಯ pullback ಅಥವಾ extension ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು trader ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರದ ಆಧಾರವೇ "market nature cyclic ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಲನೆಗಳು retrace ಆಗುತ್ತವೆ" ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.

ಅಂದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಚಲನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು pre-identify ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ Fibonacci ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನ. ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದ traders ಇದನ್ನು “price map” ಅಥವಾ “roadmap to reversal zones” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

🔢 2. Fibonacci Series ಹಾಗೂ Technical Analysis ಗೆ ಸಂಬಂಧ

Fibonacci series ಮತ್ತು technical charts ಗೆ ಏಕೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಲಿಕೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ world (ಹೂವಿನ ಗುರಿಗಳು, ಶೆಲ್ಫ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಅನುಪಾತ…) ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Technical analysis ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳು ಕೂಡ cyclic ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದರಿಂದ, Fibonacci levels ಅನ್ನು natural support & resistance ಗಾಗಿ trader ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು stock price rally ಆದ ನಂತರ ಅದು 38.2%, 50%, 61.8% ಮಟ್ಟದ retracement ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವಬದ್ಧ ತತ್ವ ಇದಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು stock ₹100 ರಿಂದ ₹150 ಗೆ rally ಮಾಡಿದರೆ, ₹138 (61.8%), ₹130 (50%), ₹123 (38.2%) ಇವು reversal/support ಗೆ candidate levels ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ – ಈ series ನಲ್ಲಿರುವ golden ratio ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ extension levels (like 161.8%, 261.8%) ಕೂಡ trade targets ಅಥವಾ breakout levels ನ್ನು ಸುಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ scientific pattern nature ನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

📉 3. Fibonacci Retracement Levels – Price Reversal Zones Explained

Fibonacci Retracement ಎಂದರೆ, ಬೆಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದ ನಂತರ, ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ (retrace) ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು trader ಉಪಯೋಗಿಸುವ levels. ಇದನ್ನು charts ಮೇಲೆ two points (top-to-bottom or bottom-to-top) connect ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Retracement levels ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. ಇವರಲ್ಲಿ 61.8% (golden ratio) ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ support/resistance ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Trader ಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ price action ಕಂಡು trade decision ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು stock ₹200 ರಿಂದ ₹300 ಗೆ rally ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ₹261 (38.2%), ₹250 (50%) ಅಥವಾ ₹238 (61.8%) ನಲ್ಲಿ support ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ reversal candle (Doji, Hammer) ಕಾಣಿಸಿದರೆ, trader ಗೆ entry setup ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದು blind signal ಅಲ್ಲ – trader ಗಳು support zone ಅನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, confirmation price pattern ಅಥವಾ volume spike ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ trade ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Fibonacci levels market psychology ದ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಎನ್ನಬಹುದು – ಬಹು ಜನರು ಇದೇ levels ನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

📈 4. Fibonacci Extension Levels – Target Zones ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು?

Fibonacci Extension levels trader ಗೆ target price zones ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. Retracement ಎಂದರೆ ಬೆಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಆದರೆ extension ಎಂದರೆ rally ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಹೊಸ price projections.

Extension levels ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ: 100%, 127.2%, 161.8%, 200%, 261.8%. ಇವುಗಳನ್ನು upward or downward breakout ನಂತರ, future price targets ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, stock ₹100 ರಿಂದ ₹150 ಗೆ rally ಮಾಡಿ ನಂತರ ₹130 ತನಕ retrace ಆಗಿದೆಯೆಂದರೆ – ಈ ₹50 move ಮತ್ತು ₹20 retracement ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ extension levels ಹಾಕಿದರೆ, next targets 161.8% = ₹180.9, 200% = ₹200 ಇರಬಹುದು.

Swing traders ಮತ್ತು positional traders extension ನ್ನು breakout ನಂತರ profit-booking levels ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು overbought/oversold concept ಜೊತೆಗೆ match ಆಗಿದರೆ, timing signals ನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

🔍 5. Fibonacci ಅನ್ನು charts ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು? (TradingView/Zerodha)

Fibonacci tools ನ್ನು charts ಮೇಲೆ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. Practically ನಿಜವಾದ signals ಪಡೆಯಲು ನೀವೀಗ ನಾವೇ ಇದನ್ನು step-by-step ಹೇಗೆ plot ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

TradingView ನಲ್ಲಿ:

  1. Chart open ಮಾಡಿ

  2. Left panel ನಲ್ಲಿ “Fibonacci Retracement” tool ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

  3. Price swing (Low → High) ಅಥವಾ (High → Low) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

  4. Levels ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ – customize ಮಾಡಬಹುದು

Zerodha Kite ಬಳಕೆದಾರರು:

  1. Chart open ಮಾಡಿ

  2. Drawing tools ನಲ್ಲಿ ‘Fibonacci Retracement’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

  3. Two swing points click ಮಾಡಿ

  4. Levels visibility, color ಅಥವಾ % values edit ಮಾಡಬಹುದು

Chart setting ನಲ್ಲಿ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, 161.8% ಇತ್ಯಾದಿ levels enable ಮಾಡಿದರೆ, trade setup ವಿವರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Plot ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, trade signal ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು – confirmation (candle patterns, volume spike, MACD crossover) ಅವಶ್ಯಕ.

🎯 6. Fibonacci based Entry, SL, Target setting – Real Trade Strategy

Fibonacci trading ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ strategy. ಇದು trade plan – Entry, Stop Loss (SL), Target – ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ system ನೀಡುತ್ತದೆ.

Entry Strategy:
Price 38.2% ಅಥವಾ 61.8% retracement level ನಲ್ಲಿ support ಪಡೆದು reversal signal (Hammer, Bullish Engulfing) ನೀಡಿದರೆ, trader Buy ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. Downtrend ನಲ್ಲಿ ಇದು Sell setup ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

Stop Loss:
Entry ಅಂದರೆ immediate level ಕೆಳಗೆ SL ಇರಬೇಕು. ಉದಾ: 61.8% level ಗೆ buy ಮಾಡಿದರೆ, 78.6% ಕೆಳಗೆ SL ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು risk ನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Target Setting:
Target 100% level ಅಥವಾ extension zone (127.2%, 161.8%) ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. Conservative trader 1:1 RR ಅಥವಾ 1:2 RR ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಇದು Fibonacci trade setup ನ “entry-confidence-exit discipline” ಅನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. Price action + Fibonacci = robust swing trading system ರೂಪಿಸಬಹುದು.

⚠️ 7. Fibonacci ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ trader ಗಳು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

Fibonacci tools ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ signal ನೀಡಿದರೂ, ಅಸಾಧಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ trader ಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಎಲ್ಲ retracement levels ನ್ನು reversal zones ಎಂದು ಊಹಿಸಿ bindass trade ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು Fibonacci levels ನ್ನು ಸರಿ ಸಮ್ಮತ swing points ಗೆ ಅಳವಡಿಸದೆ, charts ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ levels ಗಳು market psychology ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. S/R ಜೋತೆಗೆ confirmation ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ signals reliability ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ trader ಗಳು 100% extension ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ greed ನಿಂದ trade ನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಳವಾದ extensionಗಳಲ್ಲಿ reversal ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು – ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲದರೆ profits vanish ಆಗಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ – Fibonacci levels rely ಮಾಡಿದರೂ, SL set ಮಾಡದೆ aggressive entry ಮಾಡುವ tendancy. Discipline ಇಲ್ಲದ Fibonacci trading ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ consistent profits ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

🔄 8. Fibonacci vs Trendlines, Moving Averages – Indicator Comparison

Fibonacci, Trendlines ಮತ್ತು Moving Averages ಎಲ್ಲವೂ price structure signal ನೀಡುವ indicators ಆಗಿದ್ದರೂ, trader ಗೆ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ.

Fibonacci Levels – predefined ratios, historical psychology, retracement/extension analysis ನ್ನು signal ನೀಡುತ್ತವೆ. Reversal points advance ನಲ್ಲಿ predict ಮಾಡಬಹುದು.

Trendlines – visually drawn support/resistance levels. ಇದು price direction ಮತ್ತು breakout levels ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Trendlines subjective ಆಗಿರಬಹುದು.

Moving Averages (MA) – trend-following indicator. Price MA ಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿದೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ directional tool. Late confirmation tool ಆಗಿದ್ದು volatility filter ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ trade setup ಗೆ, Fibonacci levels ನ್ನು Trendlines ಮತ್ತು MA ಜೊತೆಗೆ confirm ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಢತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: 61.8% retracement + 200 SMA + bullish candle = strong buy zone.

❓ 9. FAQs – Fibonacci ಕುರಿತು trader ಗಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

Q1: Fibonacci ಯಾವ timeframe ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ?
ಉತ್ತರ: 15min & above charts – Swing trading ಗೆ 1Hr, 4Hr, Daily charts. Intraday ಗೆ 5min too noisy.

Q2: 50% level Fibonacci ಯಲ್ಲಾ?
ಉತ್ತರ: 50% level ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ Fibonacci ratio ಅಲ್ಲ – ಆದರೆ psychological midpoint ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ traders ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

Q3: Fibonacci tool ನಲ್ಲಿ ಯಾವ swing points ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: Recent swing low to swing high (uptrend) ಅಥವಾ swing high to swing low (downtrend) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ levels ಹಾಕಬೇಕು.

Q4: Fibonacci alone use ಮಾಡಬಹುದಾ?
ಉತ್ತರ: No. Confirmation tools – RSI, Price Pattern, MACD, Volume analysis ಜೊತೆಗೆ trade ಮಾಡಿದರೆ ನಿಖರತೆ ಹೆಚ್ಚು.

📝 10. Summary & Conclusion – Fibonacci ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು

Fibonacci trading ಒಂದು ನಿಖರವಾದ, advance-based signal system ಆಗಿದ್ದು, price reversal ಅಥವಾ extension levels ನ್ನು systemised ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು trader ಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು purely logic ಮತ್ತು ratio based indicator.

ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ – predefined zones ಮೂಲಕ trader ಗೆ anticipation ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. Levels visually signal ಕೊಡುತ್ತವೆ. 61.8%, 38.2%, 161.8% ಹೀಗೆ market frequently respect ಮಾಡುವ zones ನ್ನು technical charts ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.

ಆದರೆ, Fibonacci tool direction ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, confirmation ಇಲ್ಲದೆ trade ಮಾಡುವುದು ಭದ್ರವಲ್ಲ. Trend context, support system ಮತ್ತು price action ಗಳು ಸೇರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ signals ನ್ನು reliability ಗೆ ತರಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, Fibonacci ಒಂದು high-probability setup create ಮಾಡುವ tool ಆಗಿದ್ದು, trader discipline ಮತ್ತು confirmation system ಜೊತೆಗೆ integrate ಮಾಡಿದರೆ consistency ಪೂರೈಸಬಹುದು.

🙋‍♂️ 11. CTA – ನೀವು Fibonacci Levels ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?

ನೀವು ಯಾವ Fibonacci Level ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಾ?

📌 38.2% ಅಥವಾ 61.8%?
📌 Extension targets ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ strategy ಏನು?

👇 ನಿಮ್ಮ trade setup ಅಥವಾ charts ಅನುಭವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಲೇಖನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತೆಂದರೆ share ಮಾಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು Stock Market Kannada ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ!


Comments

Post a Comment